使い方ガイド
楽天証券の CSV を取り込んで資産・配当を可視化する
楽天証券からダウンロードできる 2 種類の CSV（保有商品詳細 / 配当金・分配金）を取り込むと、手入力なしで総資産推移・カテゴリ別比率・配当チャートが作れます。所要 5 分。
- 執筆
- NY工房
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- 最終更新日
1. 楽天証券から CSV をダウンロードする
楽天証券（ウェブ）にログインし、次の 2 か所から CSV を保存します。
- 保有商品の CSV: 「マイメニュー → 保有商品一覧（すべて）」を開き、CSV 保存ボタンでダウンロード（ファイル名例:
assetbalance(all)_YYYYMMDD.csv） - 配当金・分配金の CSV: 「マイメニュー → 配当金・分配金」で期間を指定して CSV 保存（ファイル名例:
dividendlist_YYYYMMDD.csv）。過去の期間を広めに指定すると、年ごとの配当推移がチャートに反映されます
2. portfolio-journal に取り込む
- サインイン後、ナビの「取込」を開く
- 「保有商品・評価額」にダウンロードした保有商品 CSV を選択（評価日を確認して取り込む）
- 「配当・分配金」に配当 CSV を選択。取込前にプレビューが表示され、円建て・米ドル建てが自動で仕分けられます
CSV ファイルはブラウザ内で解析され、ファイルそのものはサーバーに送信されません。同じ CSV を再度取り込んでも重複登録されない（冪等）ため、 月次で最新の CSV を取り込み直すだけで記録が続きます。
3. できあがるもの
- ダッシュボード: 総資産推移（取得原価/元本の重ね線付き）とカテゴリ別比率
- 配当ページ: 配当収入推移（月別×年）・年間推移・累計の 3 チャート（円/ドル別）
- サマリー: 月次の増減と資金加重リターン（XIRR）
あとは売買の判断メモ（なぜ買ったか・確信度・タグ）を残しておくと、判断日からの評価額の増減を「答え合わせ」として振り返れます。
登録せずに集計だけ試す
まず配当の集計結果だけ見てみたい場合は、楽天証券の配当金CSV集計ツールが使えます。ログイン不要で、年別・月別・銘柄別の受取額をその場で確認できます（CSV はブラウザ内で処理され、保存もされません）。
よくある質問
Q. 文字化けしませんか？
楽天証券の CSV（Shift_JIS）はそのまま取り込めます。文字コードの変換は不要です。
Q. 取り込まれる配当額は税引前ですか？税引後ですか？
配当 CSV の「受取金額」（税引後の手取り）を取り込みます。証券会社で源泉徴収された後の、実際に受け取った金額ベースで記録・集計されます。
Q. 米国株の配当はどうなりますか？
米ドル建て配当はドルのまま記録され、円建てと分けて集計されます（為替換算はしません）。
Q. 他の証券会社には対応していますか？
現在は楽天証券（保有・配当）と SBI 証券（保有）に対応しています。マネックス証券は対応予定です。
参考（出典）
税制・制度の記述は上記の公的情報に基づく一般的な説明です。個別の取り扱いは状況により異なるため、必要に応じて最新の一次情報をご確認ください。
本サービスは投資の記録・可視化ツールです。特定銘柄の売買推奨や将来予測などの投資助言は行いません。